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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/08/21 | 10.5154 | ▲0.0179 | ▲0.17 | 17.5271 | 10.1941 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2019/08/21) |
10.51540 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | -11.73 | 基金規模(百萬) (2019/07/31) |
319.30 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.78% | -1.34 | 1.17 | -18.50 |
| 三年 | 25.04% | -0.21 | 1.29 | -8.32 |
| 五年 | 31.47% | -0.56 | 1.48 | -10.86 |
| 十年 | 27.93% | -0.18 | 1.31 | -10.07 |
行業比重 |
截至：2019/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 41.97 |
| Oil & Gas - Integrated | 31.27 |
| Oil & Gas - Services | 18.34 |
| Oil & Gas - Midstream | 3.29 |
| Engineering & Construction | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SPX PUT USD 2600 16/AUG/2019(X5Q9P1 2600 US INDEX) | 115.87 |
| SPX PUT USD 2650 18/OCT/2019 (X5V9P1 2650 US | 9.77 |
| SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD 0.01 | 7.02 |
| ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 6.94 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 6.47 |
| GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 | 5.90 |
| BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.39 |
| CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.01 | 4.08 |
| NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 | 3.95 |
| DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.1 | 3.72 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.5154
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2019/08/21 |
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