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2019年 10月 22日 星期二
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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/18 10.1632 ▼0.0364 ▼0.36 16.2456 9.9111

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/10/18)
10.16320 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -14.69 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
297.68
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.70% -1.55 1.17 -23.34
三年 25.23% -0.42 1.27 -10.98
五年 31.50% -0.55 1.47 -11.38
十年 27.90% -0.26 1.30 -10.82

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 41.21
Oil & Gas - Integrated 34.42
Oil & Gas - Services 14.62
Oil & Gas - Midstream 1.46
Engineering & Construction 0.76
Industrial Products 0.53
Semiconductors 0.19
Utilities - Independent Power Producers 0.16
Chemicals 0.14
Computer Hardware 0.11
Utilities - Regulated 0.11

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2675 15/NOV/2019(X5X9P1 2675 US INDEX) 30.01
SPX PUT USD 2650 18/OCT/2019 (X5V9P1 2650 US 10.68
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 7.08
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 6.28
SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD 0.01 6.09
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 5.85
NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 4.27
ENCANA CORP COMMON STOCK CAD 0 4.18
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 4.16
CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.01 3.93

基金速覽

 
淨值美金 10.1632 ▼0.36%
更新日期 2019/10/18
基金組別 能源股票
組別排名 26 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/18
年初至今 ▼14.69%
一年 ▼38.41%
三年收益率(年度化) ▼13.36%
五年收益率(年度化) ▼17.62%
累積報酬 ▲88.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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