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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/10/18 | 10.1632 | ▼0.0364 | ▼0.36 | 16.2456 | 9.9111 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2019/10/18) |
10.16320 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | -14.69 | 基金規模(百萬) (2019/09/30) |
297.68 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2019/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.70% | -1.55 | 1.17 | -23.34 |
| 三年 | 25.23% | -0.42 | 1.27 | -10.98 |
| 五年 | 31.50% | -0.55 | 1.47 | -11.38 |
| 十年 | 27.90% | -0.26 | 1.30 | -10.82 |
行業比重 |
截至：2019/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 41.21 |
| Oil & Gas - Integrated | 34.42 |
| Oil & Gas - Services | 14.62 |
| Oil & Gas - Midstream | 1.46 |
| Engineering & Construction | 0.76 |
| Industrial Products | 0.53 |
| Semiconductors | 0.19 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.16 |
| Chemicals | 0.14 |
| Computer Hardware | 0.11 |
| Utilities - Regulated | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SPX PUT USD 2675 15/NOV/2019(X5X9P1 2675 US INDEX) | 30.01 |
| SPX PUT USD 2650 18/OCT/2019 (X5V9P1 2650 US | 10.68 |
| ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 7.08 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 6.28 |
| SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD 0.01 | 6.09 |
| GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 | 5.85 |
| NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 | 4.27 |
| ENCANA CORP COMMON STOCK CAD 0 | 4.18 |
| BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.16 |
| CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.01 | 3.93 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.1632
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2019/10/18 |
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