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2020年 07月 14日 星期二
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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/13 6.4222 ▲0.2089 ▲3.36 12.1609 3.6465

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/07/13)
6.42220 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -44.56 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
337.96
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 74.77% -0.46 1.84 34.54
三年 47.70% -0.31 1.60 0.06
五年 42.23% -0.35 1.61 -4.11
十年 35.56% -0.26 1.47 -10.21

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 94.79
Industrial Products 1.90
Software 0.94
Semiconductors 0.83
Hardware 0.64
Retail -Cyclical 0.57
Drug Manufacturers 0.55
Utilities - Regulated 0.53
Interactive Media 0.52
Banks 0.33
Credit Services 0.31
Insurance 0.29
Medical Devices & Instruments 0.28
Utilities - Independent Power Producers 0.28
Consumer Packaged Goods 0.27
Chemicals 0.26
Media-Diversified 0.25
REITs 0.24
Healthcare Plans 0.21
Telecommunication Services 0.17
Retail - Defensive 0.17
Medical Diagnostics & Research 0.17
Capital Markets 0.17
Transportation 0.15
Aerospace & Defense 0.15
Beverages - Non-Alcoholic 0.13
Restaurants 0.11
Business Services 0.10
Asset Management 0.07
Travel & Leisure 0.06
Tobacco Products 0.06
Biotechnology 0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Vehicles & Parts 0.04
Healthcare Providers & Services 0.03
Packaging & Containers 0.03
Construction 0.02
Medical Distribution 0.02
Metals & Mining 0.02
Waste Management 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Beverages - Alcoholic 0.02
Agriculture 0.01
Industrial Distribution 0.01
Building Materials 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Real Estate 0.01
Steel 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2400 21/AUG/2020 (X5Q20P 2400 US 8.62
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 6.50
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 5.01
SPX PUT USD 2300 17/JUL/2020 (X5N20P 2300 US 3.87
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 3.83

基金速覽

 
淨值美金 6.4222 ▲3.36%
更新日期 2020/07/13
基金組別 能源股票
組別排名 22 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/13
年初至今 ▼44.56%
一年 ▼47.07%
三年收益率(年度化) ▼22.3%
五年收益率(年度化) ▼19.67%
累積報酬 ▲18.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 6.42220 ▲3.36

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