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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/04 10.0631 ▲0.1602 ▲1.62 10.0750 3.6465

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/03/04)
10.06310 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 28.99 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
332.23
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 87.58% 0.66 1.64 29.79
三年 56.23% 0.01 1.57 3.90
五年 47.32% 0.16 1.58 1.74
十年 39.18% -0.20 1.51 -6.59

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas 91.00
Utilities - Independent Power Producers 3.58

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 6.13
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 4.76
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 3.70
ENQUEST PLC COMMON STOCK GBP 5 3.20

基金速覽

 
淨值美金 10.0631 ▲1.62%
更新日期 2021/03/04
基金組別 能源股票
組別排名 4 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/04
年初至今 ▲28.99%
一年 ▲20.85%
三年收益率(年度化) ▼11.28%
五年收益率(年度化) ▼4.12%
累積報酬 ▲86.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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