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2020年 09月 18日 星期五
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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/17 5.9591 ▲0.1291 ▲2.21 11.9845 3.6465

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/09/17)
5.95910 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -48.55 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
373.79
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 74.62% -0.24 1.84 36.14
三年 47.44% -0.25 1.60 4.19
五年 41.86% -0.24 1.60 -2.63
十年 35.42% -0.26 1.48 -9.22

行業比重

截至:2020/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas 93.20
Software 0.82
Hardware 0.61
Industrial Products 0.58
Retail -Cyclical 0.55
Semiconductors 0.49
Interactive Media 0.45
Drug Manufacturers 0.43
Utilities - Regulated 0.35
Credit Services 0.26
Banks 0.26
Insurance 0.25
Medical Devices & Instruments 0.24
Consumer Packaged Goods 0.23
Media-Diversified 0.21
REITs 0.20
Chemicals 0.16
Healthcare Plans 0.16
Medical Diagnostics & Research 0.15
Utilities - Independent Power Producers 0.15
Telecommunication Services 0.14
Retail - Defensive 0.14
Capital Markets 0.14
Transportation 0.13
Aerospace & Defense 0.11
Beverages - Non-Alcoholic 0.11
Restaurants 0.09
Business Services 0.08
Asset Management 0.06
Tobacco Products 0.05
Travel & Leisure 0.05
Biotechnology 0.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.04
Vehicles & Parts 0.04
Construction 0.03
Healthcare Providers & Services 0.03
Packaging & Containers 0.02
Metals & Mining 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Medical Distribution 0.02
Waste Management 0.02
Beverages - Alcoholic 0.01
Agriculture 0.01
Industrial Distribution 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Building Materials 0.01
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2020/07
投資標的 資產百分比%
SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US 19.97
SPX PUT USD 2400 21/AUG/2020 (X5Q20P 2400 US 7.38
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 5.25
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 5.11
JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 3.96

基金速覽

 
淨值美金 5.9591 ▲2.21%
更新日期 2020/09/17
基金組別 能源股票
組別排名 23 / 36
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/17
年初至今 ▼48.55%
一年 ▼50.2%
三年收益率(年度化) ▼24.93%
五年收益率(年度化) ▼18.24%
累積報酬 ▲10.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 5.95910 ▲2.21

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