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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/12/02 | 7.2524 | ▼0.1095 | ▼1.49 | 11.9845 | 3.6465 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/12/02) |
7.25240 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | -37.39 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
373.56 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 76.28% | -0.48 | 1.88 | 60.06 |
| 三年 | 47.57% | -0.49 | 1.57 | 7.42 |
| 五年 | 42.20% | -0.34 | 1.62 | 0.84 |
| 十年 | 35.71% | -0.36 | 1.48 | -7.71 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 97.20 |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 5.99 |
| JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 | 4.82 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 4.45 |
| PETROFAC LTD COMMON STOCK GBP 0.02 | 4.36 |
| ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 4.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.2524
▼1.49%
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過去績效 |
資料日期：2020/12/02 |
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