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2020年 04月 04日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/03 171.6200 ▼0.05 ▼0.03 277.0800 148.0500

基金走勢

 
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/04/03)
171.62000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲小型股票
本年迄今收益% -35.29 基金規模(百萬)
(2020/03/31)
391.69
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.57% -0.60 1.24 0.56
三年 20.85% -0.20 1.21 -0.86
五年 18.60% 0.07 1.15 -0.19
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Software 8.93
Industrial Products 8.19
Banks 8.08
Construction 7.78
Retail -Cyclical 4.63
Semiconductors 4.13
Asset Management 4.05
Insurance 3.85
Travel & Leisure 3.39
Transportation 3.36
Homebuilding & Construction 3.23
Media-Diversified 3.15
Vehicles & Parts 2.72
Real Estate 2.60
Hardware 2.60
Business Services 2.33
Building Materials 2.20
Industrial Distribution 2.01
REITs 1.88
Medical Devices & Instruments 1.73
Capital Markets 1.73
Credit Services 1.54
Telecommunication Services 1.49
Retail - Defensive 1.47
Oil & Gas 1.39
Consumer Packaged Goods 1.32
Utilities - Independent Power Producers 1.27
Drug Manufacturers 1.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.00
Utilities - Regulated 0.83
Packaging & Containers 0.82
Personal Services 0.59
Education 0.57
Medical Diagnostics & Research 0.51
Restaurants 0.47
Metals & Mining 0.38
Interactive Media 0.19
Biotechnology 0.14
Conglomerates 0.13
Beverages - Alcoholic 0.12
Healthcare Providers & Services 0.04

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND 2.02
WIENERBERGER AG COMMON STOCK EUR 0 1.23
SOPRA STERIA GROUP COMMON STOCK EUR 1 1.21
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG COMMON STOCK EUR 0 1.09
BELLWAY PLC COMMON STOCK GBP 12.5 0.86
DART GROUP PLC COMMON STOCK GBP 1.25 0.85
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC COMMON STOCK GBP 0.83
STROEER SE & CO KGAA COMMON STOCK EUR 0.82
SIGNIFY NV COMMON STOCK EUR 0.01 0.78
ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR 0.04 0.78

基金速覽

 
淨值歐元 171.6200 ▼0.03%
更新日期 2020/04/03
基金組別 歐洲小型股票
組別排名 20 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/04/03
年初至今 ▼35.29%
一年 ▼25.63%
三年收益率(年度化) ▼7.61%
五年收益率(年度化) ▼1.48%
累積報酬 ▲127.87%

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