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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/04/19 | 42.3287 | ▼0.0486 | ▼0.11 | 46.3100 | 35.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2023/04/19) |
42.32870 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 泰國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.40 | 基金規模(百萬) (2023/03/31) |
55.86 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2023/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.89% | -0.25 | -0.10 | -2.08 |
| 三年 | 22.81% | 0.51 | -0.06 | 13.38 |
| 五年 | 23.16% | -0.13 | -0.06 | -1.29 |
| 十年 | 19.53% | 0.02 | 0.03 | 1.25 |
行業比重 |
截至：2023/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 14.64 |
| Oil & Gas | 12.82 |
| Banks | 9.56 |
| Healthcare Providers & Services | 7.62 |
| Transportation | 7.14 |
| Retail - Defensive | 6.76 |
| Retail -Cyclical | 6.71 |
| Telecommunication Services | 6.10 |
| Industrial Products | 5.04 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.70 |
| Hardware | 3.50 |
| Beverages - Alcoholic | 3.42 |
| Credit Services | 2.66 |
| Travel & Leisure | 2.57 |
| Conglomerates | 2.15 |
| Packaging & Containers | 1.98 |
| Consumer Packaged Goods | 1.15 |
| Chemicals | 1.13 |
| Insurance | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 6.43 |
| PTT PCL/FOREIGN | 6.29 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 5.70 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | 5.21 |
| CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 4.93 |
| BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG | 4.73 |
| PTT EXPLORATION & PROD-FOR | 4.59 |
| HANA MICROELECTRONICS-FOREIG | 3.86 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN | 3.84 |
| ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 3.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
42.3287
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2023/04/19 |
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