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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 210.3754 | ▲1.8672 | ▲0.9 | 213.2921 | 169.4260 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/03/28) |
210.37540 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 2.53 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,118.11 |
申購手續費率 | 0.05% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.65% | 1.88 | 0.86 | -4.41 |
三年 | 14.73% | 0.21 | 0.88 | -5.89 |
五年 | 17.97% | 0.38 | 0.82 | -3.26 |
十年 | 17.77% | 0.46 | 0.89 | -0.97 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 7.69 |
Banks | 5.58 |
Consumer Packaged Goods | 5.42 |
Vehicles & Parts | 3.89 |
Retail -Cyclical | 3.23 |
Drug Manufacturers | 2.06 |
Credit Services | 1.95 |
Software | 1.93 |
Real Estate | 1.79 |
Utilities - Regulated | 1.21 |
Chemicals | 1.10 |
Insurance | 1.02 |
Building Materials | 0.92 |
Metals & Mining | 0.82 |
Agriculture | 0.68 |
Biotechnology | 0.33 |
Telecommunication Services | 0.30 |
Interactive Media | 0.25 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.11 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
INFOSYS DEM T5 | 9.18 |
ICICI BANK INR | 9.15 |
HOUSING DV INR2 | 8.15 |
HINDUSTA INR1.00 | 6.60 |
TATA CONSUL SVS INR1 | 6.47 |
POWER GRID ORD INR | 4.44 |
BHARTI AIRTEL INR10 | 4.36 |
HDFC BANK INR | 4.24 |
ULTRATECH CEMCO IN10 | 4.10 |
MARUTI SUZUKI IND | 3.93 |
基金速覽 |
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淨值美金
210.3754
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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