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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 71.4400 | ▲0.77 | ▲1.09 | 73.6600 | 57.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
71.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.79 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
443.89 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.39% | 1.53 | 0.87 | -2.92 |
三年 | 24.27% | 0.72 | 1.02 | -0.98 |
五年 | 23.08% | 0.94 | 0.92 | -1.34 |
十年 | 18.25% | 0.79 | 0.95 | -0.14 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 51.42 |
Hardware | 23.84 |
Industrial Products | 12.38 |
Chemicals | 5.47 |
Drug Manufacturers | 3.12 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
全訊 | 7.03 |
中磊 | 6.43 |
台積電 | 5.67 |
晶心科 | 5.59 |
佳邦 | 5.10 |
華城 | 5.02 |
中信金 | 4.97 |
中美晶 | 4.71 |
盛達 | 4.70 |
勤誠 | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.4400
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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