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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 240.9500 | ▼0.14 | ▼0.06 | 254.6900 | 136.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
240.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 14.89 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
15,446.89 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.34% | 2.59 | 1.14 | 25.68 |
三年 | 26.08% | 1.21 | 0.90 | 24.88 |
五年 | 25.21% | 1.27 | 0.87 | 15.74 |
十年 | 21.68% | 0.95 | 0.88 | 9.95 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 60.14 |
Semiconductors | 31.34 |
Industrial Products | 2.62 |
Medical Devices & Instruments | 0.95 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.94 |
Chemicals | 0.90 |
Travel & Leisure | 0.15 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
健策 | 6.43 |
嘉澤 | 4.99 |
世芯-KY | 4.96 |
台積電 | 3.75 |
元太 | 3.67 |
技嘉 | 3.22 |
創意 | 3.03 |
國巨 | 2.84 |
鴻海 | 2.77 |
大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
240.9500
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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