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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 58.5200 | ▼1.18 | ▼1.98 | 62.6200 | 43.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
58.52000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.78 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
751.55 |
| 申購手續費率 | 1.60% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.65% | 2.00 | 0.99 | 10.73 |
| 三年 | 18.82% | 0.62 | 1.04 | 9.99 |
| 五年 | 19.03% | 0.96 | 0.98 | 7.13 |
| 十年 | 15.55% | 0.94 | 0.95 | 8.69 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.15 |
| Semiconductors | 26.56 |
| Insurance | 6.54 |
| Banks | 6.34 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.95 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.47 |
| Industrial Products | 3.42 |
| Travel & Leisure | 1.27 |
| Retail -Cyclical | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.48 |
| 鴻海 | 5.30 |
| 台達電 | 4.79 |
| 富邦金 | 4.52 |
| 智邦 | 4.28 |
| 聯電 | 3.84 |
| 欣興 | 3.83 |
| 中信金 | 3.69 |
| 元太 | 3.38 |
| 中華電 | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
58.5200
▼1.98%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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