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2018年 11月 18日 星期日
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元大精準中小基金

Yuanta Small-Medium Cap Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/15 24.1900 ▲0.19 ▲0.79 24.5100 19.1400

基金走勢

 
元大精準中小基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/06/15)
24.19000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 7.51 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
469.10
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.23% 1.31 1.32 -2.15
三年 13.86% 0.42 1.18 -3.71
五年 14.25% 0.67 1.06 -6.13
十年 20.72% 0.11 1.01 1.06

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 28.56
Computer Hardware 27.63
Medical Devices 6.80
Drug Manufacturers 5.69
Consumer Packaged Goods 5.24
Communication Equipment 3.45
Industrial Products 3.44
Asset Management 3.41
Retail - Defensive 2.29
Chemicals 1.82

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 10.90
葡萄王 5.69
穩懋 5.58
大江 5.24
元太 5.14
奇力新 4.63
國巨 4.33
聯合 4.31
瑞昱 4.23
博智 3.72

基金速覽

 
淨值新台幣 24.1900 ▲0.79%
更新日期 2018/06/15
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 2 / 119
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/06/15
年初至今 ▲7.51%
一年 ▲27.45%
三年收益率(年度化) ▲7.73%
五年收益率(年度化) ▲11.23%
累積報酬 ▲141.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大精準中小基金 24.19000 ▲0.79

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