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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 125.6200 | ▼5.82 | ▼4.43 | 137.5800 | 77.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
125.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,777.26 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.45% | 2.11 | 1.20 | 27.47 |
三年 | 24.44% | 0.82 | 1.07 | 13.04 |
五年 | 23.49% | 0.97 | 1.03 | 9.26 |
十年 | 20.06% | 0.86 | 1.00 | 8.84 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 44.51 |
Semiconductors | 34.95 |
Industrial Products | 15.83 |
Banks | 0.91 |
Chemicals | 0.90 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
健策 | 7.57 |
嘉澤 | 6.71 |
世芯-KY | 5.05 |
鈺齊-KY | 3.73 |
大立光 | 3.49 |
儒鴻 | 3.01 |
技嘉 | 3.01 |
奇鋐 | 2.85 |
國巨 | 2.85 |
豐泰 | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
125.6200
▼4.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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