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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 12.0641 | ▲0.0004 | 0 | 12.0641 | 11.9220 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
12.06410 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 貨幣市場 - 新台幣 | ||
本年迄今收益% | 0.37 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,154.63 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.05% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.02% | 1.11 | -- | -- |
三年 | 0.13% | -2.64 | -- | -- |
五年 | 0.10% | -2.20 | -- | -- |
十年 | 0.08% | -4.15 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國內_短期票券(買斷) | 57.51 |
國內_一般型存款 | 21.75 |
國內_債券(附買回) | 20.67 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.0641
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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