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2022年 08月 09日 星期二
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新光店頭基金

Shin Kong OTC Market Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 45.4200 ▲0.47 ▲1.05 60.6100 41.2500

基金走勢

 
新光店頭基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/08)
45.42000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -25.06 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
393.94
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.32% -0.49 1.12 -3.93
三年 27.01% 0.97 1.09 -2.58
五年 24.21% 0.63 1.02 -6.01
十年 19.21% 0.66 1.13 -2.38

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Hardware 29.85
Semiconductors 24.02
Vehicles & Parts 10.29
Industrial Products 5.33
Retail -Cyclical 2.97
Medical Devices & Instruments 2.60
Aerospace & Defense 2.04

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
元太 6.12
昇達科 5.88
胡連 5.31
車王電 4.98
矽力-KY 3.65
閎康 3.65
譜瑞-KY 3.21
正基 3.11
寶雅 2.97
金像電 2.63

基金速覽

 
淨值新台幣 45.4200 ▲1.05%
更新日期 2022/08/08
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 35 / 133
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▼25.06%
一年 ▼16.6%
三年收益率(年度化) ▲25.48%
五年收益率(年度化) ▲13.07%
累積報酬 ▲354.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光店頭基金 45.42000 ▲1.05

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