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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 70.4200 | ▼0.05 | ▼0.07 | 72.7300 | 48.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
70.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 9.65 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
786.23 |
申購手續費率 | 1.40% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.25% | 1.82 | 0.64 | 1.90 |
三年 | 24.38% | 0.46 | 0.85 | -7.34 |
五年 | 23.97% | 0.83 | 0.89 | 0.10 |
十年 | 20.49% | 0.58 | 0.96 | 3.00 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 51.01 |
Hardware | 36.92 |
Industrial Products | 4.44 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.22 |
Restaurants | 0.95 |
Retail -Cyclical | 0.58 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.92 |
聯發科 | 5.32 |
聯電 | 5.02 |
元太 | 4.27 |
宜鼎 | 3.69 |
南亞科 | 3.59 |
國巨 | 3.16 |
日月光投控 | 3.02 |
聯詠 | 2.99 |
鴻海 | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
70.4200
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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