MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 03月 20日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

Allianz Global Investors Glb Biotech TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/15 36.5100 ▲0.39 ▲1.08 38.9700 29.3000

基金走勢

 
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/15)
36.51000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 18.62 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
4,093.94
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.39% -0.03 1.09 -10.68
三年 20.32% 0.33 1.10 -15.34
五年 21.60% 0.18 0.94 -1.79
十年 21.10% 0.73 0.87 -4.62

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Biotechnology 70.76
Medical Diagnostics & Research 9.09
Drug Manufacturers 3.64
Medical Instruments & Equipment 1.05

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 11.74
AMGEN INC 9.45
GILEAD SCIENCES INC 8.74
BIOGEN INC 8.71
ILLUMINA INC 6.72
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4.09
REGENERON PHARMACEUTICALS 4.00
國內_債券(附買回) 3.68
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 3.16

基金速覽

 
淨值新台幣 36.5100 ▲1.08%
更新日期 2019/03/15
基金組別 生化科學股票
組別排名 8 / 22
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/03/15
年初至今 ▲18.62%
一年 ▲3.28%
三年收益率(年度化) ▲5.26%
五年收益率(年度化) ▲3.87%
累積報酬 ▲265.1%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.51000 ▲1.08

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】