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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 120.3400 | ▼0.17 | ▼0.14 | 128.6200 | 80.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
120.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.50 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
6,728.36 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.22% | 2.15 | 0.76 | 5.40 |
三年 | 24.74% | 0.73 | 0.99 | 0.11 |
五年 | 24.01% | 1.00 | 0.95 | 0.19 |
十年 | 19.80% | 0.69 | 0.97 | 6.58 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 54.03 |
Semiconductors | 32.50 |
Industrial Products | 2.70 |
Drug Manufacturers | 1.83 |
Vehicles & Parts | 1.63 |
Chemicals | 1.19 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.74 |
健策 | 5.03 |
力旺 | 4.21 |
嘉澤 | 3.64 |
家登精密 | 3.27 |
豐泰 | 2.99 |
聚陽 | 2.92 |
大立光 | 2.79 |
奇鋐 | 2.73 |
環球晶圓 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
120.3400
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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