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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 59.3200 | ▼0.35 | ▼0.59 | 62.8200 | 40.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
59.32000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.38 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
845.74 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.43% | 2.16 | 0.98 | 4.25 |
三年 | 26.17% | 0.83 | 0.98 | -7.33 |
五年 | 24.36% | 1.12 | 0.90 | -5.37 |
十年 | 20.35% | 0.73 | 1.02 | -0.40 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 42.82 |
Hardware | 39.36 |
Industrial Products | 5.25 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.13 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.83 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
光罩 | 5.80 |
台達電 | 5.61 |
晶華 | 5.23 |
穎崴 | 5.10 |
致茂 | 4.99 |
閎康 | 4.47 |
王品 | 4.30 |
怡利電 | 4.25 |
華新 | 4.24 |
啟碁 | 4.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
59.3200
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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