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2019年 09月 19日 星期四
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新光大三通基金

ShinKong Great China

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/18 19.4200 ▲0.14 ▲0.73 19.4200 15.9100

基金走勢

 
新光大三通基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/18)
19.42000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 18.85 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
469.36
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.05% -0.18 0.98 4.25
三年 16.52% 0.06 0.98 -7.33
五年 14.45% 0.10 0.90 -5.37
十年 15.21% 0.14 1.02 -0.40

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 28.27
Computer Hardware 16.99
Travel & Leisure 8.17
Communication Services 8.15
Communication Equipment 6.30
Homebuilding & Construction 5.88
Waste Management 5.27
Building Materials 4.29
Autos 3.89
Drug Manufacturers 3.58
Consumer Packaged Goods 2.15
Industrial Products 1.15
Retail - Apparel & Specialty 1.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台灣大 8.15
大立光 5.98
日友 5.27
矽創 5.19
聯詠 4.99
聯發科 4.87
台積電 4.77
璟德 4.55
台泥 4.29
旭隼 3.75

基金速覽

 
淨值新台幣 19.4200 ▲0.73%
更新日期 2019/09/18
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 71 / 123
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/18
年初至今 ▲18.85%
一年 ▲5.49%
三年收益率(年度化) ▲1.89%
五年收益率(年度化) ▲2.37%
累積報酬 ▲94.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光大三通基金 19.42000 ▲0.73

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