專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/08 | 37.2400 | ▲0.22 | ▲0.59 | 51.9500 | 34.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/08/08) |
37.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -28.29 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
665.89 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2022/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.97% | -0.51 | 0.98 | 4.25 |
三年 | 26.28% | 1.02 | 0.98 | -7.33 |
五年 | 23.86% | 0.61 | 0.90 | -5.37 |
十年 | 18.28% | 0.59 | 1.02 | -0.40 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 51.21 |
Hardware | 19.62 |
Industrial Products | 7.66 |
Transportation | 4.97 |
Medical Devices & Instruments | 2.26 |
Biotechnology | 1.45 |
Chemicals | 0.62 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
創意 | 8.16 |
台積電 | 6.58 |
欣興 | 6.21 |
世芯-KY | 6.15 |
中美晶 | 6.12 |
景碩 | 5.56 |
長榮航 | 4.97 |
AES-KY | 4.80 |
博智 | 4.80 |
台半 | 4.73 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
37.2400
▲0.59%
|
過去績效 |
資料日期:2022/08/08 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||