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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/06/21 | 17.9000 | ▼0.02 | ▼0.11 | 22.5500 | 15.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/06/21) |
17.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.55 | 基金規模(百萬) (2019/05/31) |
445.29 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2018/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.96% | -1.24 | 0.98 | 4.25 |
| 三年 | 16.63% | 0.10 | 0.98 | -7.33 |
| 五年 | 14.51% | 0.06 | 0.90 | -5.37 |
| 十年 | 15.69% | 0.10 | 1.02 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2018/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.45 |
| Computer Hardware | 13.44 |
| Communication Services | 11.08 |
| Communication Equipment | 10.73 |
| Transportation & Logistics | 5.03 |
| Business Services | 4.93 |
| Application Software | 3.37 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 2.83 |
| Biotechnology | 1.90 |
| Consumer Packaged Goods | 1.72 |
| Chemicals | 0.95 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2018/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_一般型存款 | 14.16 |
| 台積電 | 8.40 |
| 台灣大 | 7.42 |
| 耕興 | 4.93 |
| 璟德 | 4.71 |
| 啟碁 | 3.84 |
| 中華電 | 3.66 |
| 長榮航 | 3.61 |
| 世界 | 3.36 |
| 訊芯-KY | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.9000
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2019/06/21 |
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