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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/18 | 19.4200 | ▲0.14 | ▲0.73 | 19.4200 | 15.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/09/18) |
19.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.85 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
469.36 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.05% | -0.18 | 0.98 | 4.25 |
| 三年 | 16.52% | 0.06 | 0.98 | -7.33 |
| 五年 | 14.45% | 0.10 | 0.90 | -5.37 |
| 十年 | 15.21% | 0.14 | 1.02 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2019/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.27 |
| Computer Hardware | 16.99 |
| Travel & Leisure | 8.17 |
| Communication Services | 8.15 |
| Communication Equipment | 6.30 |
| Homebuilding & Construction | 5.88 |
| Waste Management | 5.27 |
| Building Materials | 4.29 |
| Autos | 3.89 |
| Drug Manufacturers | 3.58 |
| Consumer Packaged Goods | 2.15 |
| Industrial Products | 1.15 |
| Retail - Apparel & Specialty | 1.00 |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台灣大 | 8.15 |
| 大立光 | 5.98 |
| 日友 | 5.27 |
| 矽創 | 5.19 |
| 聯詠 | 4.99 |
| 聯發科 | 4.87 |
| 台積電 | 4.77 |
| 璟德 | 4.55 |
| 台泥 | 4.29 |
| 旭隼 | 3.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.4200
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/18 |
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