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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/08 | 37.2400 | ▲0.22 | ▲0.59 | 51.9500 | 34.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/08) |
37.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -28.29 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
665.89 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.97% | -0.51 | 0.98 | 4.25 |
| 三年 | 26.28% | 1.02 | 0.98 | -7.33 |
| 五年 | 23.86% | 0.61 | 0.90 | -5.37 |
| 十年 | 18.28% | 0.59 | 1.02 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.21 |
| Hardware | 19.62 |
| Industrial Products | 7.66 |
| Transportation | 4.97 |
| Medical Devices & Instruments | 2.26 |
| Biotechnology | 1.45 |
| Chemicals | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 創意 | 8.16 |
| 台積電 | 6.58 |
| 欣興 | 6.21 |
| 世芯-KY | 6.15 |
| 中美晶 | 6.12 |
| 景碩 | 5.56 |
| 長榮航 | 4.97 |
| AES-KY | 4.80 |
| 博智 | 4.80 |
| 台半 | 4.73 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.2400
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/08 |
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