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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 103.9400 | ▲0.52 | ▲0.5 | 106.0000 | 72.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
103.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.08 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,423.07 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.85% | 1.47 | 1.32 | 2.45 |
| 三年 | 23.86% | 0.67 | 1.15 | 8.45 |
| 五年 | 22.81% | 0.96 | 1.09 | 7.68 |
| 十年 | 18.96% | 0.73 | 1.07 | 4.88 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.23 |
| Semiconductors | 25.70 |
| Chemicals | 8.10 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.15 |
| Industrial Products | 4.12 |
| Medical Devices & Instruments | 3.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.91 |
| Transportation | 1.42 |
| Travel & Leisure | 1.27 |
| Banks | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.26 |
| 威強電 | 5.73 |
| 晶華 | 5.22 |
| 儒鴻 | 4.54 |
| 弘塑 | 4.41 |
| 上品 | 4.33 |
| 耕興 | 3.73 |
| 創意 | 3.46 |
| 鈺齊-KY | 3.44 |
| 泰博 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
103.9400
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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