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2022年 08月 13日 星期六
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PGIM保德信全球中小基金-新臺幣

PGIM Prudential Fin Glbl Sm&Mid Cap TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 33.2200 ▲0.18 ▲0.54 37.2800 29.2200

基金走勢

 
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/11)
33.22000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -7.05 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
528.42
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.06% -0.39 1.02 -8.45
三年 20.93% 0.28 1.24 -9.27
五年 18.71% 0.26 1.15 -4.17
十年 15.28% 0.47 1.09 0.75

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Real Estate 8.39
Industrial Products 5.39
Oil & Gas 5.10
Banks 5.03
Construction 4.97
Semiconductors 4.48
Software 3.97
Insurance 3.93
Healthcare Providers & Services 3.86
Consumer Packaged Goods 3.83
Travel & Leisure 3.19
Hardware 3.07
Vehicles & Parts 2.99
Media-Diversified 2.60
Business Services 2.47
Retail -Cyclical 2.30
Chemicals 2.06
Asset Management 2.00
Metals & Mining 1.99
Medical Devices & Instruments 1.90
Industrial Distribution 1.72
Capital Markets 1.72
Credit Services 1.43
Personal Services 1.28
Utilities - Independent Power Producers 1.28
Drug Manufacturers 1.21
Biotechnology 1.18
Medical Diagnostics & Research 1.16
Transportation 1.09
Utilities - Regulated 0.98
Steel 0.97
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.94
Homebuilding & Construction 0.94
Building Materials 0.85
Packaging & Containers 0.84
Aerospace & Defense 0.82
Farm & Heavy Construction Machinery 0.70
Interactive Media 0.51

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
CESC LTD 1.05

基金速覽

 
淨值新台幣 33.2200 ▲0.54%
更新日期 2022/08/11
基金組別 全球小型股票
組別排名 4 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼7.05%
一年 ▼6.95%
三年收益率(年度化) ▲5.6%
五年收益率(年度化) ▲4.51%
累積報酬 ▲232.2%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 33.22000 ▲0.54

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