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2019年 06月 20日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/18 9.4400 0 0 9.8700 8.5600

基金走勢

 
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/06/18)
9.44000 計價幣別 新台幣
基金類別 環球房地產(間接)
本年迄今收益% 10.73 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
2,043.83
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.11% -0.85 0.61 -13.60
三年 10.02% 0.44 0.29 3.19
五年 9.31% 0.22 0.32 0.17
十年 13.42% 0.62 0.66 -0.15

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
REITs 74.28
Real Estate 5.33
Metals & Mining 4.91

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 8.89
KIMCO REALTY CORP 8.78
SITE CENTERS CORP 8.72
MORI TRUST SOGO REIT INC 8.55
KITE REALTY GROUP TRUST 8.00
國外_一般型存款 7.92
TOKYU REIT INC 7.50
RPT REALTY 7.02
HCP INC 6.57
undisclosed 5.77

基金速覽

 
淨值新台幣 9.4400 0%
更新日期 2019/06/18
基金組別 環球房地產(間接)
組別排名 76 / 99
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/06/18
年初至今 ▲10.73%
一年 ▲0.63%
三年收益率(年度化) ▲6.71%
五年收益率(年度化) ▲4.01%
累積報酬 ▲38.36%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.44000 0

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