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2019年 01月 20日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/17 8.9900 ▲0.02 ▲0.22 10.0200 8.5600

基金走勢

 
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/01/17)
8.99000 計價幣別 新台幣
基金類別 環球房地產(間接)
本年迄今收益% 4.43 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
1,981.15
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.02% -0.96 0.34 -7.54
三年 9.24% 0.47 0.16 3.93
五年 8.86% 0.23 0.26 0.49
十年 15.54% 0.56 0.69 0.59

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
REITs 45.24
Real Estate 20.40
Metals & Mining 5.23

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 13.66
KIMCO REALTY CORP 8.76
DDR CORP 8.45
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 8.35
TOKYO TATEMONO CO LTD 8.13
KITE REALTY GROUP TRUST 7.76
SOHO CHINA LTD 7.74
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES 7.41
MORI TRUST SOGO REIT INC 5.84
Undisclosed 5.03

基金速覽

 
淨值新台幣 8.9900 ▲0.22%
更新日期 2019/01/17
基金組別 環球房地產(間接)
組別排名 59 / 97
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/01/17
年初至今 ▲4.43%
一年 ▼5.66%
三年收益率(年度化) ▲4.38%
五年收益率(年度化) ▲3.88%
累積報酬 ▲30.5%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.99000 ▲0.22

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