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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 8.8300 | ▼0.07 | ▼0.79 | 9.4600 | 7.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
8.83000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -1.27 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,548.66 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.46% | 0.97 | 0.82 | 8.99 |
三年 | 14.25% | 0.20 | 0.77 | -1.69 |
五年 | 15.58% | 0.19 | 0.76 | 0.56 |
十年 | 12.62% | 0.25 | 0.62 | 0.20 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 73.87 |
Real Estate | 12.56 |
Semiconductors | 3.49 |
Software | 3.46 |
Industrial Products | 1.66 |
Hardware | 1.53 |
Construction | 0.32 |
Retail - Defensive | 0.29 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 3.63 |
ORIENTAL LAND CO LTD | 3.62 |
LINK REIT | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.8300
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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