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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 20.9100 | ▼0.09 | ▼0.43 | 21.4600 | 17.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
20.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 7.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
982.76 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.66% | 1.73 | 0.77 | -0.90 |
三年 | 11.96% | 0.06 | 0.63 | 4.05 |
五年 | 11.75% | 0.55 | 0.58 | 3.60 |
十年 | 9.60% | 0.45 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 12.70 |
Software | 10.94 |
Hardware | 9.39 |
Retail -Cyclical | 5.83 |
Interactive Media | 5.05 |
Banks | 2.80 |
Drug Manufacturers | 2.62 |
Industrial Products | 2.57 |
Biotechnology | 2.26 |
Homebuilding & Construction | 2.23 |
Credit Services | 1.84 |
Transportation | 1.41 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.36 |
Capital Markets | 1.29 |
Medical Devices & Instruments | 1.29 |
Conglomerates | 1.28 |
Insurance | 1.27 |
Construction | 1.25 |
Vehicles & Parts | 1.23 |
Travel & Leisure | 1.18 |
Chemicals | 1.15 |
Media-Diversified | 1.14 |
Oil & Gas | 1.08 |
Retail - Defensive | 0.88 |
Medical Diagnostics & Research | 0.86 |
Consumer Packaged Goods | 0.80 |
Real Estate | 0.67 |
Aerospace & Defense | 0.66 |
Telecommunication Services | 0.65 |
Healthcare Plans | 0.56 |
Utilities - Regulated | 0.54 |
Business Services | 0.53 |
REITs | 0.52 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.44 |
Asset Management | 0.43 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.43 |
Building Materials | 0.37 |
Steel | 0.35 |
Restaurants | 0.32 |
Metals & Mining | 0.30 |
Industrial Distribution | 0.30 |
Beverages - Alcoholic | 0.23 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.18 |
Medical Distribution | 0.16 |
Tobacco Products | 0.16 |
Healthcare Providers & Services | 0.14 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.09 |
Forest Products | 0.07 |
Agriculture | 0.06 |
Waste Management | 0.05 |
Diversified Financial Services | 0.04 |
Packaging & Containers | 0.04 |
Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 | 10.21 |
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元 | 6.77 |
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積 | 6.76 |
景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 6.46 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 5.94 |
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 | 5.80 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 5.48 |
百達 - Quest 全球永續股票 - I 美元 | 5.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.9100
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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