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群益多重資產組合基金

Capital Multi-Asset Allocation

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 20.9100 ▼0.09 ▼0.43 21.4600 17.0800

基金走勢

 
群益多重資產組合基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/18)
20.91000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 7.29 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
982.76
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.66% 1.73 0.77 -0.90
三年 11.96% 0.06 0.63 4.05
五年 11.75% 0.55 0.58 3.60
十年 9.60% 0.45 -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.70
Software 10.94
Hardware 9.39
Retail -Cyclical 5.83
Interactive Media 5.05
Banks 2.80
Drug Manufacturers 2.62
Industrial Products 2.57
Biotechnology 2.26
Homebuilding & Construction 2.23
Credit Services 1.84
Transportation 1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.36
Capital Markets 1.29
Medical Devices & Instruments 1.29
Conglomerates 1.28
Insurance 1.27
Construction 1.25
Vehicles & Parts 1.23
Travel & Leisure 1.18
Chemicals 1.15
Media-Diversified 1.14
Oil & Gas 1.08
Retail - Defensive 0.88
Medical Diagnostics & Research 0.86
Consumer Packaged Goods 0.80
Real Estate 0.67
Aerospace & Defense 0.66
Telecommunication Services 0.65
Healthcare Plans 0.56
Utilities - Regulated 0.54
Business Services 0.53
REITs 0.52
Farm & Heavy Construction Machinery 0.44
Asset Management 0.43
Beverages - Non-Alcoholic 0.43
Building Materials 0.37
Steel 0.35
Restaurants 0.32
Metals & Mining 0.30
Industrial Distribution 0.30
Beverages - Alcoholic 0.23
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.18
Medical Distribution 0.16
Tobacco Products 0.16
Healthcare Providers & Services 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.09
Forest Products 0.07
Agriculture 0.06
Waste Management 0.05
Diversified Financial Services 0.04
Packaging & Containers 0.04
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 10.21
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元 6.77
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積 6.76
景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 6.46
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 5.94
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 5.80
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 5.48
百達 - Quest 全球永續股票 - I 美元 5.20

基金速覽

 
淨值新台幣 20.9100 ▼0.43%
更新日期 2024/04/18
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 67 / 707
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲7.29%
一年 ▲19.49%
三年收益率(年度化) ▲0.34%
五年收益率(年度化) ▲6.25%
累積報酬 ▲109.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益多重資產組合基金 20.91000 ▼0.43

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