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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 48.5600 | ▼0.46 | ▼0.94 | 52.9700 | 28.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
48.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.02 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,120.72 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.69% | 2.13 | 0.76 | 5.38 |
三年 | 28.61% | 0.82 | 0.87 | 5.46 |
五年 | 27.33% | 1.17 | 0.95 | 3.54 |
十年 | 20.78% | 0.89 | 1.00 | 2.70 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 53.79 |
Semiconductors | 33.76 |
Industrial Products | 6.14 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.91 |
Credit Services | 1.69 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.47 |
Telecommunication Services | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.02 |
嘉澤 | 6.03 |
力旺 | 5.84 |
創意 | 4.88 |
奇鋐 | 4.84 |
AES-KY | 4.44 |
儒鴻 | 4.25 |
健策 | 4.22 |
新唐 | 4.17 |
鈺齊-KY | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.5600
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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