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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 78.4100 | ▼3.27 | ▼4 | 84.5800 | 51.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
78.41000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 6.65 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,784.95 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.25% | 2.40 | 0.92 | 5.36 |
三年 | 22.43% | 0.55 | 1.19 | -5.95 |
五年 | 21.11% | 0.99 | 1.05 | -1.41 |
十年 | 18.85% | 0.66 | 1.00 | 6.80 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 47.09 |
Semiconductors | 43.40 |
Industrial Products | 4.36 |
Telecommunication Services | 2.35 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.98 |
Banks | 0.47 |
Vehicles & Parts | 0.15 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.13 |
Drug Manufacturers | 0.07 |
Medical Devices & Instruments | 0.05 |
Transportation | 0.04 |
Chemicals | 0.03 |
Building Materials | 0.02 |
Steel | 0.00 |
Consumer Packaged Goods | 0.00 |
Insurance | 0.00 |
Diversified Financial Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.63 |
中華電 | 4.71 |
聯發科 | 4.17 |
金像電 | 3.80 |
鴻海 | 3.79 |
聯電 | 3.49 |
健策 | 3.04 |
創意 | 2.96 |
華通 | 2.79 |
奇鋐 | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
78.4100
▼4%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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