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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 36.2000 | ▲1.61 | ▲4.65 | 41.1700 | 28.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
36.20000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -2.45 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,015.18 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.28% | 1.79 | 0.46 | -0.12 |
| 三年 | 24.16% | 0.37 | 0.89 | -19.07 |
| 五年 | 23.92% | 0.75 | 0.88 | -12.61 |
| 十年 | 20.04% | 0.69 | 0.88 | 0.51 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 56.84 |
| Hardware | 29.88 |
| Industrial Products | 3.93 |
| Business Services | 1.49 |
| Interactive Media | 1.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.45 |
| 健策 | 5.21 |
| 台達電 | 4.49 |
| 嘉澤 | 4.33 |
| 新唐 | 3.60 |
| 中興電 | 3.51 |
| 華通 | 3.48 |
| 元太 | 3.36 |
| 南亞科 | 3.34 |
| 聯詠 | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.2000
▲4.65%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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