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元大經貿基金

Yuanta International Trade Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 60.4600 ▲0.41 ▲0.68 64.4100 44.3000

基金走勢

 
元大經貿基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
60.46000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 9.49 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
1,694.57
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.03% 1.83 0.82 6.57
三年 24.01% 0.15 1.09 -3.28
五年 23.69% 0.57 0.99 -4.43
十年 19.48% 0.49 0.99 4.49

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Hardware 44.69
Semiconductors 40.71
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.01
Drug Manufacturers 2.73
Industrial Products 1.87

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 4.37
嘉澤 4.17
家登精密 3.97
欣興 3.70
金像電 3.57
致茂 3.44
鈺齊-KY 3.42
健策 3.22
智邦 2.93
信驊 2.93

基金速覽

 
淨值新台幣 60.4600 ▲0.68%
更新日期 2024/03/27
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 70 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲9.49%
一年 ▲27.61%
三年收益率(年度化) ▼1.05%
五年收益率(年度化) ▲10.67%
累積報酬 ▲504.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大經貿基金 60.46000 ▲0.68

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