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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 57.1200 | ▼0.01 | ▼0.02 | 60.7400 | 37.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
57.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,013.14 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.59% | 2.17 | 1.08 | 0.39 |
三年 | 24.97% | 0.60 | 1.08 | -4.42 |
五年 | 23.70% | 0.88 | 0.96 | -4.12 |
十年 | 20.85% | 0.66 | 0.91 | 4.54 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 64.29 |
Hardware | 27.54 |
Industrial Products | 2.17 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.15 |
奇鋐 | 4.30 |
嘉澤 | 4.18 |
新唐 | 3.78 |
元太 | 3.50 |
胡連 | 3.27 |
技嘉 | 3.23 |
創意 | 3.21 |
華通 | 3.15 |
緯穎 | 2.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
57.1200
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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