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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/10/18 | 67.1100 | ▲0.12 | ▲0.18 | 67.1100 | 51.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/10/18) |
67.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.39 | 基金規模(百萬) (2019/09/30) |
1,276.91 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.52% | 0.54 | 0.84 | 11.04 |
| 三年 | 14.97% | 0.62 | 1.09 | -0.86 |
| 五年 | 13.89% | 0.39 | 0.99 | -1.66 |
| 十年 | 16.30% | 0.30 | 1.02 | 1.70 |
行業比重 |
截至：2019/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Computer Hardware | 28.97 |
| Semiconductors | 23.39 |
| Travel & Leisure | 7.41 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 4.73 |
| Communication Services | 4.51 |
| Building Materials | 3.04 |
| Application Software | 2.88 |
| Communication Equipment | 2.73 |
| Medical Devices | 2.71 |
| Restaurants | 2.05 |
| Consulting & Outsourcing | 2.05 |
| Banks | 2.01 |
| Retail - Apparel & Specialty | 1.67 |
| Industrial Products | 1.55 |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.44 |
| 台灣大 | 4.51 |
| 聯發科 | 3.76 |
| F-泰鼎 | 3.71 |
| 欣興 | 3.48 |
| 瑞昱 | 3.39 |
| 致新 | 3.37 |
| 聯茂 | 3.19 |
| 台燿 | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.1100
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2019/10/18 |
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