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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/07/07 | 79.2100 | ▼0.83 | ▼1.04 | 80.0400 | 47.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/07/07) |
79.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.82 | 基金規模(百萬) (2020/04/30) |
1,243.65 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2020/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.53% | 0.95 | 0.84 | 11.04 |
| 三年 | 20.00% | 0.54 | 1.09 | -0.86 |
| 五年 | 17.21% | 0.39 | 0.99 | -1.66 |
| 十年 | 16.56% | 0.40 | 1.02 | 1.70 |
行業比重 |
截至：2020/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.63 |
| Semiconductors | 29.91 |
| Interactive Media | 6.18 |
| Industrial Products | 3.78 |
| Medical Devices & Instruments | 2.03 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_一般型存款 | 12.60 |
| 台積電 | 9.28 |
| 鈊象電子 | 6.18 |
| 聯茂 | 4.97 |
| 嘉澤 | 4.70 |
| 金像電 | 4.53 |
| 智邦 | 4.08 |
| 世芯-KY | 3.68 |
| 譜瑞-KY | 3.61 |
| 緯穎 | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
79.2100
▼1.04%
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過去績效 |
資料日期：2020/07/07 |
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