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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/11 | 108.9300 | ▲1.65 | ▲1.54 | 145.4500 | 98.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/11) |
108.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -25.09 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
1,897.62 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.36% | -0.53 | 0.84 | 11.04 |
| 三年 | 26.15% | 0.89 | 1.09 | -0.86 |
| 五年 | 22.85% | 0.67 | 0.99 | -1.66 |
| 十年 | 18.51% | 0.71 | 1.02 | 1.70 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.63 |
| Hardware | 30.39 |
| Industrial Products | 10.01 |
| Medical Devices & Instruments | 3.30 |
| Transportation | 2.07 |
| Insurance | 2.04 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 振樺電 | 8.38 |
| 台積電 | 7.40 |
| 元太 | 5.65 |
| 欣興 | 5.59 |
| 世芯-KY | 5.08 |
| 健策 | 4.51 |
| 智原 | 4.36 |
| 新唐 | 4.31 |
| 嘉澤 | 4.15 |
| 凡甲 | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
108.9300
▲1.54%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/11 |
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