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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/11 | 108.9300 | ▲1.65 | ▲1.54 | 145.4500 | 98.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/08/11) |
108.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | -25.09 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
1,897.62 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2022/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.36% | -0.53 | 0.84 | 11.04 |
三年 | 26.15% | 0.89 | 1.09 | -0.86 |
五年 | 22.85% | 0.67 | 0.99 | -1.66 |
十年 | 18.51% | 0.71 | 1.02 | 1.70 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 33.63 |
Hardware | 30.39 |
Industrial Products | 10.01 |
Medical Devices & Instruments | 3.30 |
Transportation | 2.07 |
Insurance | 2.04 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
振樺電 | 8.38 |
台積電 | 7.40 |
元太 | 5.65 |
欣興 | 5.59 |
世芯-KY | 5.08 |
健策 | 4.51 |
智原 | 4.36 |
新唐 | 4.31 |
嘉澤 | 4.15 |
凡甲 | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
108.9300
▲1.54%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/11 |
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