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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/01/20 | 71.0000 | ▲0.68 | ▲0.97 | 71.0000 | 53.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/01/20) |
71.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.03 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
1,353.60 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.73% | 1.72 | 0.84 | 11.04 |
| 三年 | 16.00% | 0.98 | 1.09 | -0.86 |
| 五年 | 14.38% | 0.58 | 0.99 | -1.66 |
| 十年 | 16.10% | 0.33 | 1.02 | 1.70 |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.28 |
| Computer Hardware | 38.03 |
| Application Software | 7.01 |
| Communication Equipment | 3.87 |
| Homebuilding & Construction | 2.93 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.97 |
| 聯茂 | 4.91 |
| 欣興 | 4.32 |
| 鈊象電子 | 3.99 |
| 立積 | 3.95 |
| 國內_一般型存款 | 3.88 |
| 智邦 | 3.87 |
| 聯發科 | 3.50 |
| 宏捷科 | 3.25 |
| 楠梓電 | 3.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.0000
▲0.97%
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過去績效 |
資料日期：2020/01/20 |
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