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2020年 01月 25日 星期六
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瀚亞高科技基金

Eastspring Investments High-Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/20 71.0000 ▲0.68 ▲0.97 71.0000 53.0800

基金走勢

 
瀚亞高科技基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/01/20)
71.00000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 2.03 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
1,353.60
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.73% 1.72 0.84 11.04
三年 16.00% 0.98 1.09 -0.86
五年 14.38% 0.58 0.99 -1.66
十年 16.10% 0.33 1.02 1.70

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 44.28
Computer Hardware 38.03
Application Software 7.01
Communication Equipment 3.87
Homebuilding & Construction 2.93

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
台積電 7.97
聯茂 4.91
欣興 4.32
鈊象電子 3.99
立積 3.95
國內_一般型存款 3.88
智邦 3.87
聯發科 3.50
宏捷科 3.25
楠梓電 3.24

基金速覽

 
淨值新台幣 71.0000 ▲0.97%
更新日期 2020/01/20
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 41 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/20
年初至今 ▲2.03%
一年 ▲32.41%
三年收益率(年度化) ▲16.58%
五年收益率(年度化) ▲8.62%
累積報酬 ▲610%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞高科技基金 71.00000 ▲0.97

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