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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/18 | 34.6600 | ▲0.48 | ▲1.4 | 51.3400 | 29.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/18) |
34.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -30.86 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
1,274.22 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.51% | -0.67 | 1.02 | -5.98 |
| 三年 | 30.09% | 0.59 | 1.03 | -4.52 |
| 五年 | 25.74% | 0.52 | 0.95 | -5.60 |
| 十年 | 19.56% | 0.51 | 0.94 | -5.56 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.80 |
| Hardware | 30.04 |
| Industrial Products | 5.37 |
| Insurance | 5.08 |
| Vehicles & Parts | 4.25 |
| Aerospace & Defense | 1.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.51 |
| 中信金 | 5.08 |
| 世芯-KY | 4.90 |
| 金像電 | 4.89 |
| 欣興 | 4.61 |
| 嘉澤 | 4.25 |
| 力旺 | 4.22 |
| 元太 | 3.86 |
| 奇鋐 | 3.79 |
| 振樺電 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.6600
▲1.4%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/18 |
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