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2019年 11月 15日 星期五
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瀚亞歐洲基金

Eastspring Investments European

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/12 11.1200 ▲0.03 ▲0.27 11.2500 9.7800

基金走勢

 
瀚亞歐洲基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/12)
11.12000 計價幣別 新台幣
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% 11.53 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
1,526.79
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.83% 0.26 0.75 3.65
三年 11.74% 0.46 0.84 1.06
五年 12.49% 0.41 0.87 0.22
十年 11.71% 0.58 0.87 -1.21

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 15.13
Banks 10.70
Oil & Gas - Integrated 10.20
Retail - Defensive 4.50
Communication Services 4.13
Airlines 2.84
Travel & Leisure 2.70
Oil & Gas - E&P 2.69
Autos 2.65
Consulting & Outsourcing 2.58
Forest Products 2.46
Aerospace & Defense 2.09
Retail - Apparel & Specialty 2.03
Steel 2.02
Utilities - Regulated 2.01
Building Materials 1.95
Communication Equipment 1.70
Insurance - Specialty 1.54
Restaurants 1.53
Beverages - Non-Alcoholic 1.50
Consumer Packaged Goods 1.39
Engineering & Construction 1.27
Industrial Distribution 1.24
Industrial Products 1.16
Application Software 1.16
Insurance - Property & Casualty 1.04
Entertainment 1.01
Transportation & Logistics 1.00
Chemicals 0.97
Employment Services 0.90
Agriculture 0.87
Oil & Gas - Midstream 0.83
Real Estate 0.78
Insurance 0.76
Biotechnology 0.62
Health Care Providers 0.58
Semiconductors 0.58
Computer Hardware 0.34
Oil & Gas - Services 0.28
Packaging & Containers 0.17
Oil & Gas - Drilling 0.15

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 6.22
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 4.60
TOTAL SA 4.14
BP PLC 3.73
NOVARTIS AG-REG 3.55
BAYER AG-REG 3.22
ASTRAZENECA PLC 2.91
VOLKSWAGEN-PFD 2.65
SECURITAS AB-B SHS 2.58
UPM-KYMMENE OYJ 2.46

基金速覽

 
淨值新台幣 11.1200 ▲0.27%
更新日期 2019/11/12
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 122 / 173
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/12
年初至今 ▲11.53%
一年 ▲2.21%
三年收益率(年度化) ▲4.05%
五年收益率(年度化) ▲2.17%
累積報酬 ▲11.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞歐洲基金 11.12000 ▲0.27

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