專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 15.6100 | ▲0.08 | ▲0.52 | 15.6100 | 12.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
15.61000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.31 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,954.35 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.14% | 1.45 | 0.75 | 3.65 |
三年 | 15.72% | 0.66 | 0.84 | 1.06 |
五年 | 18.18% | 0.39 | 0.87 | 0.22 |
十年 | 14.91% | 0.24 | 0.87 | -1.21 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 10.78 |
Industrial Products | 10.52 |
Biotechnology | 10.03 |
Banks | 9.09 |
Retail -Cyclical | 8.38 |
Transportation | 7.61 |
Business Services | 6.02 |
Chemicals | 5.94 |
Media-Diversified | 5.64 |
Insurance | 4.52 |
Real Estate | 4.30 |
Software | 3.22 |
Travel & Leisure | 3.17 |
Industrial Distribution | 2.70 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.94 |
Healthcare Providers & Services | 1.78 |
Drug Manufacturers | 1.56 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK ORDINARY A/S-B | 7.39 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.98 |
NESTLE SA-REG | 4.55 |
CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 4.51 |
WH SMITH PLC | 4.34 |
UNILEVER PLC | 4.26 |
AIB GROUP PLC | 4.17 |
DSV A/S | 3.82 |
RELX PLC | 3.49 |
SCOUT24 SE NA O.N | 3.36 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
15.6100
▲0.52%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||