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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 152.0500 | ▼6.65 | ▼4.19 | 159.5300 | 87.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
152.05000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 22.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
8,211.37 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.82% | 2.05 | 1.51 | 22.17 |
三年 | 27.16% | 0.57 | 1.23 | 7.22 |
五年 | 24.83% | 0.77 | 1.15 | 3.92 |
十年 | 20.59% | 0.73 | 1.10 | 5.87 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 43.74 |
Semiconductors | 26.54 |
Industrial Products | 12.48 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.50 |
Construction | 2.93 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.43 |
Travel & Leisure | 0.91 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 5.95 |
高力 | 4.24 |
健策 | 4.00 |
嘉澤 | 3.97 |
保瑞 | 3.92 |
台達電 | 3.61 |
南電 | 3.01 |
創意 | 2.87 |
金像電 | 2.59 |
聯詠 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
152.0500
▼4.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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