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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 32.7400 | ▲0.14 | ▲0.43 | 36.2400 | 23.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
32.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.73 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,387.72 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.34% | 2.08 | 0.95 | -6.92 |
| 三年 | 24.88% | 0.85 | 1.07 | -5.24 |
| 五年 | 23.49% | 1.09 | 1.03 | 1.30 |
| 十年 | 20.72% | 0.64 | 1.04 | 1.91 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.92 |
| Semiconductors | 24.13 |
| Industrial Products | 10.87 |
| Vehicles & Parts | 6.58 |
| Chemicals | 6.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 3.92 |
| 中信金 | 3.56 |
| 奇鋐 | 3.45 |
| 中興電 | 3.39 |
| 健策 | 3.29 |
| 新唐 | 3.19 |
| 金像電 | 3.17 |
| 緯穎 | 3.01 |
| 豐泰 | 2.77 |
| 嘉澤 | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
32.7400
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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