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2022年 08月 08日 星期一
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新光創新科技基金

ShinKong Innovative Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 25.5600 ▲0.68 ▲2.73 36.4800 23.6900

基金走勢

 
新光創新科技基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
25.56000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% -29.92 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
2,038.80
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.07% -0.58 0.88 6.03
三年 27.48% 0.92 1.04 -9.33
五年 23.95% 0.54 0.96 -3.17
十年 18.85% 0.60 1.00 2.15

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 52.36
Hardware 18.24
Industrial Products 9.18
Transportation 5.36
Medical Devices & Instruments 2.54
Biotechnology 1.38
Chemicals 0.68

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
創意 8.45
台積電 6.91
世芯-KY 6.37
欣興 6.16
中美晶 5.91
景碩 5.71
長榮航 5.36
AES-KY 5.28
矽力-KY 5.17
台勝科 4.65

基金速覽

 
淨值新台幣 25.5600 ▲2.73%
更新日期 2022/08/05
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 166 / 277
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼29.92%
一年 ▼21.4%
三年收益率(年度化) ▲25.8%
五年收益率(年度化) ▲10.78%
累積報酬 ▲155.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光創新科技基金 25.56000 ▲2.73

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