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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/05 | 25.5600 | ▲0.68 | ▲2.73 | 36.4800 | 23.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/05) |
25.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -29.92 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
2,038.80 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.07% | -0.58 | 0.88 | 6.03 |
| 三年 | 27.48% | 0.92 | 1.04 | -9.33 |
| 五年 | 23.95% | 0.54 | 0.96 | -3.17 |
| 十年 | 18.85% | 0.60 | 1.00 | 2.15 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 52.36 |
| Hardware | 18.24 |
| Industrial Products | 9.18 |
| Transportation | 5.36 |
| Medical Devices & Instruments | 2.54 |
| Biotechnology | 1.38 |
| Chemicals | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 創意 | 8.45 |
| 台積電 | 6.91 |
| 世芯-KY | 6.37 |
| 欣興 | 6.16 |
| 中美晶 | 5.91 |
| 景碩 | 5.71 |
| 長榮航 | 5.36 |
| AES-KY | 5.28 |
| 矽力-KY | 5.17 |
| 台勝科 | 4.65 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.5600
▲2.73%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/05 |
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