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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 49.6800 | ▲0.98 | ▲2.01 | 51.9900 | 30.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
49.68000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 17.03 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
998.78 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.31% | 2.27 | 0.81 | -5.28 |
三年 | 23.21% | 0.71 | 1.01 | -4.16 |
五年 | 24.86% | 1.06 | 0.96 | -2.47 |
十年 | 20.25% | 0.57 | 0.97 | -0.95 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 44.16 |
Semiconductors | 31.38 |
Industrial Products | 8.47 |
Vehicles & Parts | 3.00 |
Travel & Leisure | 2.20 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.12 |
Medical Devices & Instruments | 1.25 |
Retail -Cyclical | 0.66 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.08 |
奇鋐 | 5.90 |
鈺齊-KY | 5.60 |
鴻海 | 5.26 |
智伸科 | 4.97 |
技嘉 | 4.86 |
金像電 | 4.39 |
胡連 | 4.06 |
雙鴻 | 3.90 |
新唐 | 3.83 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.6800
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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