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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 67.5100 | ▲1.04 | ▲1.56 | 67.5100 | 42.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
67.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 27.74 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,671.97 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.45% | 1.46 | 1.39 | 7.50 |
三年 | 27.71% | 0.47 | 1.24 | 4.68 |
五年 | 25.50% | 0.73 | 1.16 | 3.32 |
十年 | 21.72% | 0.66 | 1.11 | 5.11 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 34.63 |
Semiconductors | 21.84 |
Industrial Products | 11.50 |
Vehicles & Parts | 6.04 |
Construction | 3.60 |
Interactive Media | 3.58 |
Transportation | 3.06 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.78 |
Banks | 2.77 |
Diversified Financial Services | 2.73 |
Building Materials | 2.70 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.50 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.07 |
健策 | 4.54 |
台達電 | 4.43 |
嘉澤 | 4.31 |
保瑞 | 3.33 |
力旺 | 3.28 |
創意 | 2.91 |
南電 | 2.88 |
聯詠 | 2.70 |
AES-KY | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.5100
▲1.56%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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