專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/24 | 13.0100 | ▲0.07 | ▲0.54 | 13.9400 | 11.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
13.01000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 金磚四國股票 | ||
本年迄今收益% | 4.33 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
918.66 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.32% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.03% | 0.01 | 0.75 | 7.81 |
三年 | 13.28% | -0.95 | 0.85 | -0.05 |
五年 | 16.96% | -0.11 | 0.90 | -0.05 |
十年 | 15.48% | 0.14 | 0.84 | -2.17 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 13.68 |
Oil & Gas | 12.39 |
Interactive Media | 11.49 |
Software | 9.17 |
Credit Services | 8.57 |
Retail -Cyclical | 7.96 |
Industrial Products | 4.82 |
Capital Markets | 4.43 |
Consumer Packaged Goods | 3.61 |
Beverages - Alcoholic | 2.86 |
Education | 2.33 |
Metals & Mining | 2.32 |
Semiconductors | 1.88 |
Drug Manufacturers | 1.52 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.49 |
Travel & Leisure | 1.38 |
Vehicles & Parts | 1.11 |
Construction | 0.94 |
Hardware | 0.80 |
Biotechnology | 0.67 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.64 |
Restaurants | 0.61 |
Real Estate | 0.57 |
Insurance | 0.54 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
RELIANCE INDUSTRIES | 8.06 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 7.09 |
Alibaba group holding Ltd | 6.93 |
China Fiberglass Co Ltd | 4.86 |
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 4.23 |
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD | 4.06 |
Xinyi Solar Holdings Ltd | 3.86 |
Ping An Insurance Group Co of | 3.86 |
NARI Technology Development Co | 3.49 |
Meituan | 3.34 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
13.0100
▲0.54%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||