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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 7.1400 | ▼0.17 | ▼2.33 | 7.6600 | 5.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
7.14000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞太區股票 | ||
本年迄今收益% | 7.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
964.62 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.52% | 1.08 | 0.91 | 5.76 |
三年 | 19.73% | -0.43 | 0.90 | -8.95 |
五年 | 18.02% | -0.13 | 0.94 | -6.88 |
十年 | 15.47% | -0.22 | 0.95 | -8.18 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 24.22 |
Hardware | 16.96 |
Banks | 13.31 |
Vehicles & Parts | 5.27 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.68 |
Retail -Cyclical | 3.14 |
Conglomerates | 3.03 |
Restaurants | 3.01 |
Real Estate | 2.81 |
Metals & Mining | 2.61 |
Industrial Products | 2.41 |
Drug Manufacturers | 1.87 |
Travel & Leisure | 1.83 |
Insurance | 1.69 |
Healthcare Providers & Services | 1.21 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.98 |
Biotechnology | 0.98 |
Interactive Media | 0.84 |
Steel | 0.84 |
Chemicals | 0.81 |
Construction | 0.70 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
DENSO CORP | 4.67 |
StarPower Semiconductor Ltd | 3.68 |
ROHM CO LTD | 3.53 |
KEYENCE CORP | 3.22 |
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | 2.78 |
OLYMPUS CORP | 2.66 |
Sungrow Power Supply Co Ltd | 2.65 |
信驊 | 2.63 |
SCREEN HOLDINGS CO LTD | 2.60 |
Shenzhen SC New Energy Technology Corp | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.1400
▼2.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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