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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 53.1200 | ▲0.21 | ▲0.4 | 56.4100 | 39.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
53.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.00 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,833.85 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.09% | 1.67 | 1.24 | -7.09 |
三年 | 23.49% | 0.49 | 1.10 | -0.70 |
五年 | 24.12% | 0.79 | 1.02 | 3.17 |
十年 | 20.74% | 0.63 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 52.85 |
Semiconductors | 30.86 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.17 |
Drug Manufacturers | 2.44 |
Banks | 2.18 |
Credit Services | 1.03 |
Consumer Packaged Goods | 0.99 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.97 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
世芯-KY | 5.92 |
智邦 | 5.39 |
技嘉 | 4.45 |
台積電 | 4.34 |
雄獅 | 3.81 |
嘉澤 | 3.72 |
裕隆 | 3.48 |
森崴能源 | 3.33 |
長榮 | 3.30 |
奇鋐 | 3.25 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
53.1200
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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