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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 43.9100 | ▲0.28 | ▲0.64 | 45.5900 | 36.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
43.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 7.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,707.42 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.35% | 0.93 | 0.78 | -0.71 |
| 三年 | 19.66% | -0.60 | 0.87 | -7.32 |
| 五年 | 21.09% | 0.37 | 0.88 | -5.71 |
| 十年 | 17.77% | 0.43 | 0.83 | -1.56 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.51 |
| Hardware | 23.92 |
| Interactive Media | 13.99 |
| Industrial Products | 6.29 |
| Medical Devices & Instruments | 4.71 |
| Retail -Cyclical | 4.21 |
| Vehicles & Parts | 3.89 |
| Oil & Gas | 2.36 |
| Software | 2.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.53 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.81 |
| TENCENT HLDGS LTD | 4.74 |
| 國外_一般型存款 | 3.83 |
| KEYENCE CORPORATION | 3.61 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.38 |
| NETEASE INC | 3.21 |
| 台達電 | 3.17 |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
43.9100
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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