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2019年 07月 20日 星期六
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華頓全球黑鑽油源基金

Paradigm Glbl Oil Resources

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 5.0800 ▲0.02 ▲0.4 6.0600 4.6000

基金走勢

 
華頓全球黑鑽油源基金

基金快遞

 
基金公司 國票華頓證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/18)
5.08000 計價幣別 新台幣
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 8.09 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
249.78
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.94% -0.98 0.74 3.99
三年 13.04% -0.39 0.97 -8.46
五年 14.52% -0.53 0.91 -4.94
十年 17.69% 0.01 -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 29.14
Oil & Gas - Integrated 11.67
Chemicals 10.86
Metals & Mining 6.30
Steel 5.49
Oil & Gas - Refining & Marketing 4.99
Consulting & Outsourcing 4.56
Transportation & Logistics 2.24
Utilities - Regulated 2.08
Retail - Apparel & Specialty 1.99
Retail - Defensive 1.97
Application Software 1.53
Computer Hardware 1.51
Consumer Packaged Goods 1.37
Travel & Leisure 1.25
Agriculture 1.03
Oil & Gas - Services 0.51
Oil & Gas - Midstream 0.49
Oil & Gas - Drilling 0.03

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
EOG RESOURCES INC 6.84
CHEVRON CORP 6.19
能源精選行業SPDR基金 5.55
台塑 5.50
中鋼 5.49
台化 5.36
CONOCOPHILLIPS 5.31
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 4.78
KRATOS DEFENSE & 4.56

基金速覽

 
淨值新台幣 5.0800 ▲0.4%
更新日期 2019/07/18
基金組別 能源股票
組別排名 10 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲8.09%
一年 ▼13.75%
三年收益率(年度化) ▼6.82%
五年收益率(年度化) ▼7.22%
累積報酬 ▼49.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華頓全球黑鑽油源基金 5.08000 ▲0.4

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