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2019年 04月 23日 星期二
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華頓全球黑鑽油源基金

Paradigm Glbl Oil Resources

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/18 5.1600 ▼0.01 ▼0.19 6.3300 4.6000

基金走勢

 
華頓全球黑鑽油源基金

基金快遞

 
基金公司 國票華頓證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/04/18)
5.16000 計價幣別 新台幣
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 9.79 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
173.66
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.70% -1.15 0.74 3.99
三年 12.85% -0.31 0.97 -8.46
五年 14.38% -0.44 0.91 -4.94
十年 18.04% 0.08 -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 13.52
Oil & Gas - E&P 12.04
Oil & Gas - Integrated 11.04
Transportation & Logistics 7.03
Engineering & Construction 5.09
Building Materials 4.74
Agriculture 3.14
Chemicals 3.09
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.95
Aerospace & Defense 1.84
Utilities - Regulated 1.46
Retail - Apparel & Specialty 1.31
Restaurants 1.27
Retail - Defensive 1.01
Coal 1.01
Application Software 1.00

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 13.77
Other Assets and Liabilities 13.06
CHEVRON CORP 7.23
CONOCOPHILLIPS 7.18
CENTRAL JAPAN RL 5.24
JIANGXI COPPER-H 3.88
BP PLC-ADR 3.81
CABOT OIL & GAS CORP 3.55
JP Airport 3.16
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3.09

基金速覽

 
淨值新台幣 5.1600 ▼0.19%
更新日期 2019/04/18
基金組別 能源股票
組別排名 30 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/04/18
年初至今 ▲9.79%
一年 ▼14.71%
三年收益率(年度化) ▼4.9%
五年收益率(年度化) ▼5.92%
累積報酬 ▼48.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華頓全球黑鑽油源基金 5.16000 ▼0.19

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