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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 43.6900 | ▲0.11 | ▲0.25 | 45.7400 | 38.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
43.69000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.61 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
84.38 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.76% | 0.19 | 0.84 | 3.16 |
| 三年 | 20.46% | 0.03 | 0.89 | 2.69 |
| 五年 | 25.97% | 0.09 | 1.06 | -3.59 |
| 十年 | 21.26% | 0.03 | 1.05 | -3.42 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 13.27 |
| Business Services | 8.87 |
| Industrial Products | 6.67 |
| Chemicals | 6.35 |
| Software | 5.19 |
| Medical Devices & Instruments | 4.21 |
| Asset Management | 4.11 |
| Oil & Gas | 3.99 |
| REITs | 3.75 |
| Drug Manufacturers | 3.57 |
| Healthcare Providers & Services | 3.38 |
| Retail - Defensive | 3.29 |
| Capital Markets | 3.08 |
| Packaging & Containers | 2.90 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.81 |
| Media-Diversified | 2.77 |
| Vehicles & Parts | 2.64 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.56 |
| Semiconductors | 2.53 |
| Retail -Cyclical | 2.44 |
| Hardware | 2.40 |
| Homebuilding & Construction | 2.01 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.92 |
| Consumer Packaged Goods | 0.72 |
| Construction | 0.70 |
| Industrial Distribution | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CREDIT AGRICOLE GROUP 2.83% 04/03/2023 TD TD | 5.89 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 ORD | 5.24 |
| HENSOLDT AG ORD EUR 1 ORD | 4.03 |
| LOOMIS AB ORD 1 ORD | 3.91 |
| GALP ENERGIA SGPS SA ORD EUR1 B SHRS ORD | 3.75 |
| DUERR AG ORD EUR1 ORD | 3.67 |
| DASSAULT AVIATION SA ORD EUR0.8 ORD | 3.66 |
| GREGGS PLC ORD GBP.02 ORD | 3.64 |
| APPLUS SERVICES SA ORD EUR 0.10 ORD | 3.63 |
| SFC ENERGY AG ORD EUR NPV ORD | 3.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
43.6900
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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