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聯博-房貸收益基金I股

AB FCP I Mortgage Income IX Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/18 6.8200 0 0 6.9700 6.8200

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2018/05/18)
6.82000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 0.71 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
1,481.87
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.23% 2.74 -64.93 11.19
三年 2.56% 1.49 6.05 1.94
五年 2.51% 1.61 -2.72 3.30
十年 3.88% 0.61 -8.90 2.64

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
U.S. Treasury Bonds 2.56
Federal National Mortgage Association 2.39
U.S. Treasury Bill 2.25
Federal National Mortgage Association 1.17
U.S. Treasury Notes 1.05
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C05, Class 2M2 1.01
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 1M2 0.99
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C03, Class 1M2 0.97
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 2M2 0.95
Federal National Mortgage Association Series 2014-C02, Class 2M2 0.95

基金速覽

 
淨值美金 6.8200 0%
更新日期 2018/05/18
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 20 / 116
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/05/18
年初至今 ▲0.71%
一年 ▲4.54%
三年收益率(年度化) ▲4.48%
五年收益率(年度化) ▲3.75%
累積報酬 ▲62.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I股 6.82000 0

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