MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 11月 18日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

聯博-房貸收益基金I股

AB Mortgage Income IX Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/15 6.6300 ▲0.01 ▲0.15 6.7000 6.6000

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/11/15)
6.63000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 5.67 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
1,746.11
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.56% 1.71 8.53 -0.57
三年 1.54% 2.21 3.50 2.80
五年 2.12% 1.57 3.23 2.62
十年 2.07% 1.49 2.92 2.37

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值美金 6.6300 ▲0.15%
更新日期 2019/11/15
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 100 / 131
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/15
年初至今 ▲5.67%
一年 ▲5.35%
三年收益率(年度化) ▲5.53%
五年收益率(年度化) ▲4.48%
累積報酬 ▲73.21%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I股 6.63000 ▲0.15

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】