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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 552.1500 | ▼3.91 | ▼0.7 | 569.0600 | 459.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
552.15000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.64 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
261.88 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.43% | -0.09 | 1.54 | -27.74 |
| 三年 | 19.12% | -0.03 | 1.25 | -13.69 |
| 五年 | 18.38% | 0.31 | 1.10 | -7.29 |
| 十年 | 15.66% | 0.92 | 1.07 | -5.39 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.99 |
| Industrial Products | 7.72 |
| Business Services | 7.14 |
| Medical Devices & Instruments | 7.04 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.53 |
| Chemicals | 5.20 |
| Healthcare Plans | 5.18 |
| Utilities - Regulated | 3.93 |
| Banks | 3.63 |
| Construction | 3.49 |
| Insurance | 3.43 |
| Conglomerates | 3.24 |
| Waste Management | 2.49 |
| Interactive Media | 2.35 |
| Consumer Packaged Goods | 2.28 |
| Telecommunication Services | 2.26 |
| Media-Diversified | 2.17 |
| Biotechnology | 2.12 |
| Semiconductors | 2.11 |
| Retail -Cyclical | 1.98 |
| Hardware | 1.93 |
| Travel & Leisure | 1.18 |
| Packaging & Containers | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HALMA PLC | 4.34 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4.22 |
| AIA GROUP LTD | 4.11 |
| BAKKAFROST | 3.74 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值歐元
552.1500
▼0.7%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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