MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 04月 06日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

利安資金中國增長基金(新元)

LionGlobal China Growth SGD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/01 2.0690 ▼0.017 ▼0.81 2.4050 1.9250

基金走勢

 
利安資金中國增長基金(新元)

基金快遞

 
基金公司 利安資金管理有限公司
淨值
(2020/04/01)
2.06900 計價幣別 新加坡幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% -9.61 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
30.10
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.99% 0.29 1.04 1.42
三年 17.68% 0.48 1.05 -0.62
五年 19.08% 0.32 1.06 -0.64
十年 18.40% 0.35 1.05 -1.63

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Insurance - Life 12.71
Banks 12.68
Online Media 11.85
Semiconductors 10.44
Retail - Apparel & Specialty 8.80
Real Estate 7.52
Computer Hardware 3.19
Education 2.26
Communication Services 1.89
Biotechnology 1.88
REITs 1.84
Brokers & Exchanges 1.80
Building Materials 1.64
Travel & Leisure 1.41
Oil & Gas - Integrated 1.30
Chemicals 1.27
Transportation & Logistics 1.12
Engineering & Construction 1.04
Coal 0.72
Credit Services 0.54
Steel 0.52
Beverages - Non-Alcoholic 0.51
Industrial Products 0.44
Communication Equipment 0.34
Autos 0.29
Consumer Packaged Goods 0.26
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings 10.27
Alibaba Group Holding 8.80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 7.89
China Construction Bank Corporation H Shares 6.52
AIA Group 6.43
Ping An Insurance (Group) Company of China Limited H Shares 5.69
New Oriental Education & Technology Group 2.26
Sun Hung Kai Properties 2.10
Ping An Bank Company 2.01
CK Asset Holdings 2.01

基金速覽

 
淨值新加坡幣 2.0690 ▼0.81%
更新日期 2020/04/01
基金組別 大中華股票
組別排名 33 / 76
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/04/01
年初至今 ▼9.61%
一年 ▼5.09%
三年收益率(年度化) ▲4.97%
五年收益率(年度化) ▲3.37%
累積報酬 ▲332.27%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
利安資金中國增長基金(新元) 2.06900 ▼0.81

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】