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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 2.8130 | ▲0.009 | ▲0.32 | 2.8340 | 2.2360 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
2.81300 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 11.23 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
68.82 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.38% | 1.23 | 0.75 | 14.74 |
三年 | 15.90% | -0.15 | 0.88 | 5.93 |
五年 | 15.73% | 0.43 | 0.90 | 3.73 |
十年 | 13.99% | 0.43 | 0.93 | 0.32 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 18.63 |
Hardware | 12.95 |
Vehicles & Parts | 12.75 |
Oil & Gas | 7.73 |
Construction | 6.89 |
Utilities - Regulated | 6.34 |
Credit Services | 3.50 |
Telecommunication Services | 3.29 |
Business Services | 2.99 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.78 |
Steel | 2.45 |
Diversified Financial Services | 2.29 |
Industrial Products | 2.05 |
Media-Diversified | 1.82 |
Software | 1.69 |
Restaurants | 1.25 |
Conglomerates | 0.97 |
Travel & Leisure | 0.88 |
Aerospace & Defense | 0.80 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 5.09 |
GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 4.83 |
TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 4.05 |
SINGAPORE TECH ENGINEERING COMMON STOCK | 3.94 |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P COMMON STOCK IDR10. | 3.94 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
2.8130
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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