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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 1.7160 | ▲0.048 | ▲2.88 | 1.9080 | 1.4450 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
1.71600 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | -1.55 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
114.98 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.74% | -0.42 | 0.73 | -4.67 |
三年 | 26.93% | -0.06 | 0.83 | 2.85 |
五年 | 29.34% | 0.58 | 0.84 | 1.87 |
十年 | 30.36% | 0.17 | 0.86 | 1.02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 92.00 |
Steel | 6.01 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.53 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.97 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
1.7160
▲2.88%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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