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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/12 | 1.1730 | ▲0.003 | ▲0.26 | 1.1750 | 0.9420 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/12) |
1.17300 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 10.24 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
10.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.20% | -0.44 | 0.80 | -7.08 |
| 三年 | 18.74% | 0.59 | 1.18 | -13.54 |
| 五年 | 21.42% | 0.69 | 1.10 | -5.97 |
| 十年 | 20.97% | 0.10 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 36.91 |
| Oil & Gas | 33.13 |
| Consumer Packaged Goods | 5.23 |
| Steel | 5.20 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.76 |
| Chemicals | 4.16 |
| Agriculture | 3.90 |
| Forest Products | 1.79 |
| Biotechnology | 1.04 |
| Utilities - Regulated | 1.02 |
| Industrial Products | 1.00 |
| Semiconductors | 0.59 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP GROUP LTD COMMON STOCK | 7.61 |
| TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | 6.30 |
| SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | 4.81 |
| BP PLC COMMON STOCK USD.25 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
1.1730
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/12 |
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