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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 6.3040 | ▼0.035 | ▼0.55 | 6.6340 | 5.7440 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
6.30400 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 1.71 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
603.10 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.76% | 0.73 | 0.96 | -2.04 |
| 三年 | 12.34% | -0.14 | 0.95 | -7.09 |
| 五年 | 13.30% | 0.53 | 1.01 | -3.05 |
| 十年 | 14.80% | 0.88 | 1.13 | -2.11 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 38.46 |
| Biotechnology | 21.16 |
| Healthcare Plans | 12.72 |
| Medical Devices & Instruments | 11.78 |
| Medical Diagnostics & Research | 9.20 |
| Healthcare Providers & Services | 4.25 |
| Medical Distribution | 0.86 |
| Consumer Packaged Goods | 0.34 |
| Insurance | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.3040
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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