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群益亞太新趨勢平衡基金

Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/23 16.7000 ▲0.11 ▲0.66 17.2600 15.1200

基金走勢

 
群益亞太新趨勢平衡基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/23)
16.70000 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲股債混合
本年迄今收益% 6.03 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
580.41
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.00% 0.24 1.08 -9.77
三年 11.93% -0.74 1.01 -9.61
五年 13.75% 0.06 1.19 -2.91
十年 10.79% 0.16 -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Hardware 16.08
Semiconductors 11.75
Retail -Cyclical 9.43
Interactive Media 7.36
Banks 4.55
Insurance 4.14
Real Estate 4.11
Industrial Products 2.56
Software 2.45
Vehicles & Parts 2.43
Retail - Defensive 1.58
Metals & Mining 1.51
Building Materials 1.37
Construction 1.29
Conglomerates 1.28
Steel 1.13
Oil & Gas 1.02
Capital Markets 1.00
Education 0.97
Utilities - Regulated 0.93
Biotechnology 0.81
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.62
Telecommunication Services 0.40
Travel & Leisure 0.39
Drug Manufacturers 0.22
Other Energy Sources 0.18
Transportation 0.18
REITs 0.14
Consumer Packaged Goods 0.14
Media-Diversified 0.13
Chemicals 0.13
Beverages - Non-Alcoholic 0.11
Credit Services 0.10
Healthcare Providers & Services 0.08
Business Services 0.08
Utilities - Independent Power Producers 0.08
Beverages - Alcoholic 0.07
Medical Devices & Instruments 0.07
Asset Management 0.07
Aerospace & Defense 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.03
Agriculture 0.03
Tobacco Products 0.03
Restaurants 0.03
Industrial Distribution 0.02
Diversified Financial Services 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Forest Products 0.01
Packaging & Containers 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
伍德賽德石油有限公司 2.72
騰訊 2.43
拓普集團 2.40
台積電 2.32
ILUKA RESOURCES LTD 2.20

基金速覽

 
淨值新台幣 16.7000 ▲0.66%
更新日期 2024/04/23
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 6 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/23
年初至今 ▲6.03%
一年 ▲4.83%
三年收益率(年度化) ▼7.63%
五年收益率(年度化) ▼0.21%
累積報酬 ▲67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益亞太新趨勢平衡基金 16.70000 ▲0.66

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