MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 07月 25日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

聯博-房貸收益基金I2股

AB FCP I Mortgage Income I2X Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 10.6600 ▲0.01 ▲0.09 10.6600 9.7700

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I2股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/07/14)
10.66000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 5.96 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
508.39
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.65% 3.42 -59.73 10.62
三年 2.60% 1.48 3.10 2.24
五年 2.56% 1.49 -5.48 3.59
十年 4.56% 0.20 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
Federal National Mortgage Association 2.24
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 1.13
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-HQ3, Class M3 1.11
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DN1, Class M3 1.11
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN4, Class M3 1.10
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DNA1, Class M3 1.07
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 2M2 1.05
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2013-DN1, Class M2 1.05
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C03, Class 1M2 1.04
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2014-C04, Class 1M2 1.03

基金速覽

 
淨值美金 10.6600 ▲0.09%
更新日期 2017/07/14
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 12 / 105
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▲5.96%
一年 ▲9.33%
三年收益率(年度化) ▲4.21%
五年收益率(年度化) ▲4.1%
累積報酬 ▲15.62%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I2股 10.66000 ▲0.09

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】