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2017年 04月 30日 星期日
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聯博-房貸收益基金I2股

AB FCP I Mortgage Income I2X Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/28 10.4500 0 0 10.4500 9.5500

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I2股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/04/28)
10.45000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 3.88 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
469.37
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.70% 3.08 -59.73 10.62
三年 2.57% 1.45 3.10 2.24
五年 2.52% 1.30 -5.48 3.59
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
Federal National Mortgage Association 2.47
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C03, Class 1M2 1.14
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 2M2 1.13
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN4, Class M3 1.13
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN3, Class M3 1.02
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2014-C04, Class 2M2 0.93
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DN1, Class M3 0.83
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 0.75
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C03, Class 2M2 0.75
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 1M2 0.74

基金速覽

 
淨值美金 10.4500 0%
更新日期 2017/04/28
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 7 / 93
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/04/28
年初至今 ▲3.88%
一年 ▲9.42%
三年收益率(年度化) ▲4.19%
五年收益率(年度化) ▲3.69%
累積報酬 ▲13.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I2股 10.45000 0

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