MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 01月 28日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

柏瑞拉丁美洲基金

PineBridge Latin America

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 8.2000 ▲0.08 ▲0.99 10.2300 5.0900

基金走勢

 
柏瑞拉丁美洲基金

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/01/26)
8.20000 計價幣別 新台幣
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -4.09 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
895.15
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 49.06% -0.03 0.98 -3.03
三年 33.47% 0.08 0.98 0.10
五年 29.11% 0.38 0.89 0.10
十年 25.21% -0.08 0.90 -1.40

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 21.28
Metals & Mining 14.01
Oil & Gas 8.10
Retail -Cyclical 7.31
Consumer Packaged Goods 7.19
Business Services 6.19
Capital Markets 4.85
Telecommunication Services 3.23
Retail - Defensive 2.99
Steel 2.63
Industrial Products 1.96
Building Materials 1.96
Beverages - Alcoholic 1.87
Conglomerates 1.85
Drug Manufacturers 1.83
Utilities - Regulated 1.71
Healthcare Providers & Services 1.55
Forest Products 1.43
Beverages - Non-Alcoholic 1.38
Chemicals 1.02
Homebuilding & Construction 0.91
Transportation 0.79

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
VALE SA 10.07
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6.85
BANCO BRADESCO SA-PREF 6.19
LOCALIZA RENT A CAR 6.19
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 4.85
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 4.06
MAGAZINE LUIZA SA 3.97
BANCO DO BRASIL S.A. 3.63
NATURA &CO HOLDING SA 3.31
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 3.23

基金速覽

 
淨值新台幣 8.2000 ▲0.99%
更新日期 2021/01/26
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 33 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▼4.09%
一年 ▼21.15%
三年收益率(年度化) ▼8.55%
五年收益率(年度化) ▲5.72%
累積報酬 ▼17.84%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞拉丁美洲基金 8.20000 ▲0.99

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】