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基金總覽

景順印度股票基金A-年配息股 美元

Invesco India Equity A USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/21 66.2800 ▼0.54 ▼0.81 72.8900 55.6700

基金走勢

 
景順印度股票基金A-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/21)
66.28000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 3.42 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
506.67
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.65% -0.49 1.16 -15.14
三年 18.99% 0.47 1.06 -2.97
五年 18.43% 0.60 0.98 2.59
十年 25.25% 0.57 0.98 2.47

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Banks 33.39
Application Software 14.78
Credit Services 12.97
Autos 9.45
Consumer Packaged Goods 8.88
Retail - Apparel & Specialty 4.82
Engineering & Construction 4.39
Drug Manufacturers 4.38
Industrial Products 1.84
Building Materials 1.43
Chemicals 1.18
Brokers & Exchanges 0.88
Homebuilding & Construction 0.32

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
HDFC BANK INR2 8.01
HOUSING DEVEL FIN INR2 6.69
BAJAJ FINANCE LTD INR2 6.17
INFOSYS LTD INR5 6.04
ICICI BANK INR2 5.36
TITAN COMPANY LTD INR1 4.82
TATA CONSULTANCY S INR1 4.79
INDUSIND BANK INR10 4.77
CHOLAMANDALAM INV INR10 4.74
YES BANK INR2 4.05

基金速覽

 
淨值美金 66.2800 ▼0.81%
更新日期 2019/05/21
基金組別 印度股票
組別排名 63 / 96
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/05/21
年初至今 ▲3.42%
一年 ▼8.48%
三年收益率(年度化) ▲9.37%
五年收益率(年度化) ▲8.63%
累積報酬 ▲592.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順印度股票基金A-年配息股 美元 66.28000 ▼0.81

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