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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 111.0900 | ▲0.75 | ▲0.68 | 112.2400 | 80.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
111.09000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 2.40 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
567.02 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.74% | 2.58 | 0.79 | 4.49 |
三年 | 14.34% | 0.72 | 0.85 | 1.53 |
五年 | 21.01% | 0.57 | 0.95 | -0.45 |
十年 | 19.58% | 0.58 | 0.96 | 1.20 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Vehicles & Parts | 15.05 |
Banks | 13.41 |
Software | 10.59 |
Retail -Cyclical | 8.52 |
Industrial Products | 8.12 |
Credit Services | 7.48 |
Drug Manufacturers | 4.66 |
Consumer Packaged Goods | 4.48 |
Real Estate | 3.96 |
Telecommunication Services | 3.53 |
Insurance | 2.90 |
Construction | 2.53 |
Travel & Leisure | 2.49 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.96 |
Capital Markets | 1.84 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.43 |
Steel | 1.39 |
Building Materials | 1.19 |
Hardware | 1.02 |
Chemicals | 0.94 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.81 |
Agriculture | 0.74 |
Conglomerates | 0.65 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.43 |
Healthcare Providers & Services | 0.14 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICICI BANK INR2 | 9.84 |
INFOSYS LTD INR5 | 7.05 |
BHARTI AIRTEL LTD INR5 | 5.48 |
HDFC BANK INR1 | 4.37 |
HINDUSTAN UNILEVER INR1 | 3.69 |
TATA CONSULTANCY S INR1 | 3.35 |
MAHINDRA &MAHINDRA INR5 | 3.30 |
CHOLAMANDALAM INV INR2 | 3.17 |
AXIS BANK INR2 | 2.96 |
STATE BK OF INDIA INR1 | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
111.0900
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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