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2019年 03月 19日 星期二
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基金總覽

景順印度股票基金C-年配息股 美元

Invesco India Equity C USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/18 77.4500 ▲0.53 ▲0.69 85.4800 63.3100

基金走勢

 
景順印度股票基金C-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/18)
77.45000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 6.14 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
464.98
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2019/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.03% -0.59 1.14 -6.45
三年 19.26% 0.63 1.03 -0.84
五年 18.20% 0.64 0.97 3.40
十年 25.69% 0.66 0.97 2.95

行業比重

截至:2019/01
行業類別 百分比%
Banks 30.02
Application Software 16.66
Credit Services 11.62
Consumer Packaged Goods 10.61
Autos 9.03
Retail - Apparel & Specialty 5.35
Drug Manufacturers 4.55
Engineering & Construction 3.76
Industrial Products 2.06
Building Materials 1.25
Chemicals 1.23
Brokers & Exchanges 0.49
Homebuilding & Construction 0.43
Restaurants 0.08

前十大持股

截至:2019/01
投資標的 資產百分比%
HDFC BANK INR2 8.29
HOUSING DEVEL FIN INR2 7.01
INFOSYS LTD INR5 6.91
BAJAJ FINANCE LTD INR2 5.65
TATA CONSULTANCY S INR1 5.25
ICICI BANK INR2 4.97
TITAN COMPANY LTD INR1 4.59
INDUSIND BANK INR10 4.51
HINDUSTAN UNILEVER INR1 4.28
CHOLAMANDALAM INV INR10 4.13

基金速覽

 
淨值美金 77.4500 ▲0.69%
更新日期 2019/03/18
基金組別 印度股票
組別排名 14 / 95
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/03/18
年初至今 ▲6.14%
一年 ▼4.37%
三年收益率(年度化) ▲12.59%
五年收益率(年度化) ▲12.81%
累積報酬 ▲706.77%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順印度股票基金C-年配息股 美元 77.45000 ▲0.69

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