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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 130.2200 | ▲0.24 | ▲0.18 | 133.9400 | 97.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
130.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.32 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
567.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.75% | 2.64 | 0.80 | 5.06 |
| 三年 | 14.35% | 0.76 | 0.85 | 2.13 |
| 五年 | 21.01% | 0.59 | 0.95 | 0.15 |
| 十年 | 19.58% | 0.62 | 0.96 | 1.81 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Vehicles & Parts | 15.47 |
| Banks | 12.71 |
| Industrial Products | 9.98 |
| Retail -Cyclical | 9.86 |
| Software | 8.79 |
| Credit Services | 7.94 |
| Drug Manufacturers | 5.35 |
| Telecommunication Services | 3.98 |
| Consumer Packaged Goods | 3.96 |
| Real Estate | 3.60 |
| Insurance | 2.89 |
| Construction | 2.78 |
| Travel & Leisure | 2.75 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.97 |
| Steel | 1.52 |
| Capital Markets | 1.43 |
| Building Materials | 1.18 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.11 |
| Chemicals | 1.08 |
| Hardware | 0.87 |
| Agriculture | 0.74 |
| Conglomerates | 0.66 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.41 |
| Healthcare Providers & Services | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ICICI BANK INR2 | 9.84 |
| INFOSYS LTD INR5 | 7.05 |
| BHARTI AIRTEL LTD INR5 | 5.48 |
| HDFC BANK INR1 | 4.37 |
| HINDUSTAN UNILEVER INR1 | 3.69 |
| TATA CONSULTANCY S INR1 | 3.35 |
| MAHINDRA &MAHINDRA INR5 | 3.30 |
| CHOLAMANDALAM INV INR2 | 3.17 |
| AXIS BANK INR2 | 2.96 |
| STATE BK OF INDIA INR1 | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
130.2200
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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